Выгрузка из банк клиента в 1с выписки

Инструкция

Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.

Запустите программное обеспечение «1С: Предприятие». Зайдите в меню «Банк и касса» и запустите раздел «Выписка банка». Если вы исправно составляли все платежные поручения в данной программе, то будет автоматически сформирован список операций по банку. Проверьте соответствия данной информации с выпиской банка. Поставьте галочки возле проверенных записей.

Нажмите кнопку «Выполнить», чтобы все платежные поручения были проведены и автоматически отражены на бухгалтерских счетах. Если какая-то запись не соответствует банковской выписке или отсутствует, то необходимо перейти в раздел «Платежные поручения» и внести соответствующие корректировки или сформировать новый документ.

Воспользуйтесь программой «Клиент-банк» для выгрузки банковской выписки в базу «1С: Предприятие». Для этого вначале необходимо настроить синхронизация работы данных приложений. Запустите программу «1С-Предприятие» и найдите в разделе «Банк» пункт «Клиент банка».

Зайдите в программу «Клиент-банк» и перейдите в раздел «Импорт данных». Выберите в соответствующем пункте программу «1С: Предприятие» и нажмите кнопку синхронизировать. В результате вы сможете обмениваться данными между этими приложениями. Для выгрузки выписки необходимо запустить «1С: Предприятие» и нажать соответствующую кнопку в меню «Банк».

DBF - это формат файлов баз данных, который используется различными программами для хранения той или иной информации. Выгрузка данных в DBF доступна и в программе 1С, например, для отправки информации в другие организации.

Вам понадобится

• - программа 1С.

Инструкция

Создайте или скачайте готовую форму для выгрузки данных в файл формата DBF. Если вам необходимо сделать выгрузку для заранее установленных в программу 1С форм, найдите их в соответствующем меню. Многие версии 1С поддерживают готовую обработку выгрузки для ЦБ, некоторые обработки вы можете написать самостоятельно в зависимости от формы документа.

Однако если вы не знакомы с данной процедурой в используемой вами версии программного обеспечения, это может отнять очень много времени. Также самостоятельное написание обработки при отсутствии опыта выполнения подобных операций может вызвать много ошибок и неточностей в работе. Настройте экспорт данных в соответствии с пунктами меню базы данных и сохраните обработку в виде шаблона операции, если это необходимо.

При отсутствии у вас навыков программирования 1С обратитесь к службе технической поддержки вашего поставщика программного обеспечения или к сторонним специалистам. Написание обработки выгрузки информации в файл базы данных займет достаточно немного времени. Обратите внимание, что не все специалисты знакомы с выгрузкой в 8 версии программы, если вдруг вам по каким-либо причинам откажут в написании обработки, скорее всего, вам лучше сменить обслуживающего работника.

Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк-клиента — очень важная . Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.

Настройка клиент-банка с 1С

Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Благодаря прогрессу и развитию технологий, бухгалтеру теперь нет необходимости в ручную разносить в программе итоговую банковскую выписку. Технологически возможности Бухгалтерия 3.0 дают возможность автоматически загружать выписки из банк-клиента в программу.

Данные из банка, принимаются в два этапа. На первом этапе происходит получение выписки в программе банка и формирование в файл. На втором этапе происходит загрузка выписки в программу 1С Бухгалтерия.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию выгрузки уже сформированной банковской выписки из программы iBank в программу 1С Бухгалтерия 8.3.

ШАГ 1: Открываем программу iBank: на главной панели в настройках, выбираем закладку «Общие»

ШАГ 2: В открывшемся окне выбираем закладку «Экспорт» с помощь мышки открываем окно и начинаем настройки. В разделе 1С ставим галочку (проверяем, чтоб больше негде галочки не стояли) рядом прописываем путь файла для сохранения выписки с расширением txt. В низу окна нажимаем кнопку «Сохранить»

рис.2

ШАГ 3: Теперь необходимо выделить выписки за нужное число (если загружаются выписки за длительный период возможно общее выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl + A). На главной панели рядом с кнопкой Out выбираем стрелку вниз и из открывшегося списка выбираем функцию "Экспорт в 1С...".

рис.3

Выписки сформировались в файл (путь к которому мы указали в шаге 2)

ШАГ 4: Перед первой загрузкой выписки в программу, настоятельно рекомендуется сделать резервную копию программы! И еще необходимо проверить список контрагентов в базе. Так как выписка из банк-клиента, притягивается в базу согласно ИНН. Если в справочнике есть контрагенты с одинаковыми ИНН, при выгрузке выписки возникнет ошибка, так как программа не будет знать к кому привязать выписку.

ШАГ 5: В программе 1С на главной панели выбираем раздел «Банк и касса», сбоку слева переходим в пункт «Банковские выписки».

рис.4

ШАГ 6: Двойным щелчком мышки открываем журнал «Банковские выписки» на панели сверху нажимаем кнопку Загрузить.

рис.5

ШАГ 7: На экране открылось окно связи с банком. Выбираем вкладку "Загрузка в 1С:Бухгалтерию" и заполняем все необходимые данные: путь к файлу (тот, что указан в шаге 2), и выбираем банковский счет.

рис. 6.

Внизу окна нажимаем кнопку загрузить.

Выписки загружены в программу. Проверяем отчет о загрузке, нажав кнопку внизу "Отчет о загрузке".